拉斯维加斯线上网站平台:长信利富 : 关于长信利富债券型证券投资基金增设C类基金份额相关事项

时间:2021年09月15日 13:35:35 中财网
原标题:利来AG登陆 : 关于长信利富债券型证券投资基金增设C类基金份额相关事项的公告

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文章摘要:拉斯维加斯线上网站平台,黑光笼罩之后而没有帮那青帝飞剑光芒爆闪小五行低声一叹 ,那本《玄金录》他认可。


临时公告


长信基金管理有限责任公司
关于长信利富债券型证券投资基金增设
C类基金份额相关
事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及
长信利富债券型证券投资基金(以下简称
“本基金
”)的基金合同和招募说明书
的约定,长信基金管理有限责任公司(以下简称
“本公司
”)在与本基金的托管
人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自
2021

9月
17日起对本基金进行份额分类,原有基金份额归为
A类份额,
A类基金
份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,同时增设
C类份额,
C类基
金份额的登记机构为本公司。为此,本公司将对本基金的基金合同、托管协议、
招募说明书(更新)的相关内容进行相应修订。本基金进行份额分类事项对原有
基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。现根
据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,现将相关情况公告如下:

一、本基金的份额分类情况

(一)对本基金份额实施分类的原则

本基金根据登记机构、申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同,
将基金份额分为不同的类别。


登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,且在投资者申购基金份额时收
取申购费用而不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份
额,称为
A类基金份额,A类基金份额有场内、场外两种申赎方式。


登记机构为长信基金管理有限责任公司,且在投资者申购基金份额时不收取
申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取
赎回费用的基金份额,称为
C类基金份额,C类基金份额仅接受场外申赎。



A类份额的基金代码保持不变,仍为
519967。另增设的
C类份额的基金代码

013558。


(二)对本基金投资者已持有基金份额的处理

1


临时公告


本基金进行份额新增后,原有基金份额将自动划归为本基金
A类基金份额,
对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变,原有基金份额持有人
利益不受任何影响。


(三)本基金增加
C类基金份额后的费率情况

增加
C类基金份额后本基金费率情况如下,其中
A类基金份额的原费率保持
不变:


1、申购费用

投资者申购本基金
A类基金份额时有场内、场外两种方式,需交纳申购费;
申购本基金
C类基金份额时仅有场外申购方式,无需交纳申购费。


(1)场外申购费用
投资者在场外申购本基金
A类基金份额时交纳申购费用,申购费用按申购金
额采用比例费率或固定费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单
笔分别计算。


本基金对通过直销中心申购
A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他
投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计
划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

(1)全国社会保障基金;
(2)可以投资基金的地方社会保障基金;
(3)企业年金单一计划以及集合计划;
(4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
(5)企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在
招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之
外的其他投资者申购两类基金份额的申购费率如下:

基金份额申购金额(
M,含申购费)
非养老金客户
前端申购费率
养老金客户
申购费率
A类基金份额
M<100万元
0.8% 0.04%
100万元≤M<200万元
0.5% 0.025%

2


临时公告


200万元≤M<500万元
0.3% 0.015%
M≥500万元每笔
1000元每笔
1000元
C类基金份额
0

注:
M为申购金额

投资本基金的养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享
受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享受
上述特定费率。


投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。


(2)场内申购费用
投资者在场内申购本基金
A类基金份额时缴纳申购费用。本基金
A类基金份
额的场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致。



2、赎回费用

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的

增加而递减,场内、场外赎回具体费率如下:

持有时间(
Y)
A类赎回费率持有时间(
Y)
C类赎回费率
Y<7天
1.5% Y<7天
1.5%
7天
≤Y<
1年
0.3% 7天
≤Y<
30天
0.3%
1年
≤Y
0 30天
≤Y
0

注:Y为持有期限

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于
7
日的投资者收取的赎回费应全额计入基金财产,其余不低于赎回费总额的
25%应
归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。



3、销售服务费用

本基金
A类基金份额不收取销售服务费,本基金
C类基金份额的销售服务费
率为年费率
0.40%。


二、重要提示


1、本公司将依照法律法规的规定,在《长信利富债券型证券投资基金托管
协议》以及更新的《长信利富债券型证券投资基金招募说明书》和《长信利富

3


临时公告


券型证券投资基金基金产品资料概要》中,对上述相关内容进行相应修改。投资
者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更
新)、基金产品资料概要及相关法律文件。



2、本基金在进行份额分类并增加
C类份额之日起,
A类份额和
C类份额并
存。

3、本公司将依照法律法规的规定,在基金招募说明书(更新)、基金产品资

料概要中更新本基金收费方式,但开通本业务的时间自本公告载明的日期起实施。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务电话:400-700-5566(免长话费)
网址:www.cxfund.com.cn

三、风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。


特此公告。


附:《<长信利富债券型证券投资基金基金合同>修改前后文对照表》

长信基金管理有限责任公司
2021年
9月
15日

4


临时公告


利来AG登陆债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照


章节原版本修改后版本
内容内容
第二部分
释义

55、基金份额类别:指本基金根据登记
机构、申购费用、赎回费用、销售服务
费用收取方式的不同,将基金份额分为
不同的类别,各基金份额类别分别设置
代码,分别计算和公告基金份额净值和
基金份额累计净值
56、A类基金份额、
A类份额:指登记
机构为中国证券登记结算有限责任公司,
且在投资者申购基金份额时收取申购费
用而不计提销售服务费,在赎回时根据
持有期限收取赎回费用的基金份额
57、C类基金份额、
C类份额:指登记
机构为长信基金管理有限责任公司,且
在投资者申购基金份额时不收取申购费
用而是从本类别基金资产中计提销售服
务费,在赎回时根据持有期限收取赎回
费用的基金份额
58、销售服务费:指从基金财产中计提
的,用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用
第三部分
基金的基
本情况
无八、基金的份额类别
本基金根据登记机构、申购费用、赎回
费用、销售服务费用收取方式的不同,
将基金份额分为不同的类别。

登记机构为中国证券登记结算有限责任
公司,且在投资者申购基金份额时收取
申购费用而不计提销售服务费,在赎回
时根据持有期限收取赎回费用的基金份
额,称为
A类基金份额;登记机构为长
信基金管理有限责任公司,且投资者申
购基金份额时不收取申购费用而是从本
类别基金资产中计提销售服务费,在赎
回时根据持有期限收取赎回费用的基金
份额,称为
C类基金份额。

本基金
A类和
C类基金份额分别设置
代码。由于基金费用的不同,本基金
A

5


临时公告


类基金份额和
C类基金份额将分别计
算基金份额净值,计算公式为计算日各
类别基金资产净值除以计算日该类别基
金份额总数。

本基金有关基金份额类别的具体设置、
费率水平等由基金管理人确定,并在招
募说明书中列示。

在不违反法律法规、基金合同且对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的情
况下,拉斯维加斯线上网站平台:根据基金实际运作情况,在履行
适当程序后,基金管理人经与基金托管
人协商一致后,可增加新的基金份额类
别、调整基金份额分类规则或变更收费
方式、或者停止现有基金份额类别的销
售等,此项调整无需召开基金份额持有
人大会,但须报证监会备案并提前公告。


第六部分一、申购和赎回场所一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销

本基金的申购与赎回将通过销售机构进

基金份额

售机构进行。具体的销售机构

行。具体的销售机构将由基金管理人在

的申购与

将由基金管理人在招募说明书

招募说明书或其他相关公告中列明。基
或其他相关公告中列明。基金

赎回
金管理人可根据情况针对某类份额变更
管理人可根据情况变更或增减

或增减销售机构,并在基金管理人网站
销售机构,并在基金管理人网

公示。基金投资者应当在销售机构办理
站公示。基金投资者应当在销

基金销售业务的营业场所或按销售机构
售机构办理基金销售业务的营

提供的其他方式办理基金份额的申购与
业场所或按销售机构提供的其

赎回。


他方式办理基金份额的申购与

赎回。


六、申购和赎回的价格、费用

六、申购和赎回的价格、费用及其用途
及其用途


1、本基金分为
A类和
C类两类基金份
1、本基金份额净值的计算,保

额,两类基金份额单独设置基金代码,

留到小数点后
4位,小数点后

分别计算和公告基金份额净值。本基金

5位四舍五入,由此产生的

各类基金份额净值的计算,均保留到小
收益或损失由基金财产承

数点后
4位,小数点后第
5位四舍五入,
担。……


由此产生的收益或损失由基金财产承
2、申购份额的计算及余额的处

担。……
理方式:本基金申购份额的计


2、申购份额的计算及余额的处理方式:
算详见招募说明书。本基金的

本基金申购份额的计算详见招募说明书。

申购费率由基金管理人决定,

本基金
A类基金份额的申购费率由基
并在招募说明书中列示。申购

金管理人决定,并在招募说明书中列示。

的有效份额为净申购金额除以

本基金
C类份额不收取申购费。各类基

当日的基金份额净值,有效份

金份额申购的有效份额为净申购金额除
额单位为份。……


以当日该类的基金份额净值,有效份额
3、赎回金额的计算及处理方式:单位为份。……

6


临时公告


本基金赎回金额的计算详见招

3、赎回金额的计算及处理方式:本基金
募说明书,赎回金额单位为元。赎回金额的计算详见招募说明书,赎回

本基金的赎回费率由基金管理金额单位为元。本基金各类基金份额的
人决定,并在招募说明书中列赎回费率由基金管理人决定,并在招募
示。赎回金额为按实际确认的说明书中列示。赎回金额为按实际确认
有效赎回份额乘以当日基金份的有效赎回份额乘以当日该类基金份额
额净值并扣除相应的费用,赎净值并扣除相应的费用,赎回金额单位
回金额单位为元。……
为元。……
4、申购费用由投资人承担,不4、申购费用由申购
A类基金份额的投
列入基金财产。

资人承担,不列入基金财产;C类基金
份额不收取申购费用。

第七部分三、基金份额持有人
三、基金份额持有人
基金合同…………
当事人及除法律法规另有规定或基金合除法律法规另有规定或基金合同另有约
权利义务同另有约定外,每份基金份额定外,同一类别每份基金份额具有同等
具有同等的合法权益。的合法权益。

第八部分基金份额持有人大会由基金份基金份额持有人大会由基金份额持有人
基金份额额持有人组成,基金份额持有组成,基金份额持有人的合法授权代表
持有人大人的合法授权代表有权代表基有权代表基金份额持有人出席会议并表
会金份额持有人出席会议并表决。决。除法律法规另有规定或基金合同另
除法律法规另有规定或基金合有约定外,基金份额持有人持有的同一
同另有约定外,基金份额持有类别每一基金份额拥有平等的投票权。

人持有的每一基金份额拥有平本基金份额持有人大会不设立日常机构。

等的投票权。一、召开事由
本基金份额持有人大会不设立1、当出现或需要决定下列事由之一的,
日常机构。应当召开基金份额持有人大会:
一、召开事由
(5)提高基金管理人、基金托管人的报
1、当出现或需要决定下列事由酬标准或调高基金销售服务费率,但法
之一的,应当召开基金份额持律法规和中国证监会另有规定的除外;
有人大会:2、以下情况可由基金管理人和基金托管
(5)提高基金管理人、基金托人协商后修改,不需召开基金份额持有
管人的报酬标准,但法律法规人大会:

和中国证监会另有规定的除外;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的
2、以下情况可由基金管理人和

范围内且对基金份额持有人利益无实质
基金托管人协商后修改,不需

性不利影响或不提高现有基金份额持有
召开基金份额持有人大会:

人适用费率的前提下,调整本基金的申

(3)在法律法规和《基金合同》购费率、赎回费率、调低基金销售服务
规定的范围内且对基金份额持
费,调整收费方式、增加新的基金份额
有人利益无实质性不利影响或

类别;
不提高现有基金份额持有人适
用费率的前提下,调整本基金
的申购费率、赎回费率,调整
收费方式、增加新的基金份额
类别;

7


临时公告


九、实施侧袋机制期间基金份九、实施侧袋机制期间基金份额持有人
额持有人大会的特殊约定
大会的特殊约定
…………
侧袋机制实施期间,基金份额侧袋机制实施期间,基金份额持有人大
持有人大会审议事项涉及主袋会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,
账户和侧袋账户的,应分别由应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份
主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内
额持有人进行表决,同一主侧的同一类别每份基金份额具有平等的表
袋账户内的每份基金份额具有决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧
平等的表决权。表决事项未涉袋账户份额无表决权。

及侧袋账户的,侧袋账户份额
无表决权。

第十四部五、估值错误的处理五、估值错误的处理
分基金资基金管理人和基金托管人将采基金管理人和基金托管人将采取必要、
产估值取必要、适当、合理的措施确适当、合理的措施确保基金资产估值的
保基金资产估值的准确性、及准确性、及时性。当任一类基金份额净
时性。当基金份额净值小数点值小数点后
4位以内
(含第
4位)发生估

4位以内
(含第
4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

值错误时,视为基金份额净值……
错误。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如
…… 下:
4、基金份额净值估值错误处理(2)错误偏差达到该类基金份额净值
的方法如下:的
0.25%时,基金管理人应当通报基金
(2)错误偏差达到基金份额托管人并报中国证监会备案;错误偏差
净值的
0.25%时,基金管理人达到该类基金份额净值的
0.5%时,基金
应当通报基金托管人并报中国管理人应当公告。

证监会备案;错误偏差达到基
金份额净值的
0.5%时,基金管
理人应当公告。

第十五部一、基金费用的种类
一、基金费用的种类
分基金费…………
用与税收3、基金的销售服务费;
二、基金费用计提方法、计提二、基金费用计提方法、计提标准和支
标准和支付方式
付方式
…………
上述
“一、基金费用的种类
”中3、销售服务费用

3-8项费用,根据有关法规本基金
A类基金份额不收取销售服务
及相应协议规定,按费用实际费,
C类基金份额的销售服务费年费率
支出金额列入当期费用,由基为
0.40%。销售服务费的计算方法如下:
金托管人从基金财产中支付。H=E×C类基金份额年销售服务费率
÷当
年天数
H为每日
C类基金份额应计提的销售服
务费
E为前一日
C类基金份额的基金资产净

8


临时公告



销售服务费每日计提,按月支付,由基
金管理人向基金托管人发送销售服务费
划款指令,基金托管人复核后于次月首
日起
2个工作日内从基金财产中一次性
支付至基金管理人,由基金管理人代付
给销售机构。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的,顺延
至法定节假日、休息日结束之日起
2个
工作日内或不可抗力情形消除之日起
2
个工作日内支付。


上述“一、基金费用的种类
”中第
4-9项
费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由
基金托管人从基金财产中支付。


六、费用调整

六、费用调整
基金管理人和基金托管人协商

基金管理人和基金托管人协商一致后,

一致后,可按照基金发展情况,可按照基金发展情况,并根据法律法规

并根据法律法规规定和基金合

规定和基金合同约定调整基金管理费率、
同约定调整基金管理费率、基

基金托管费率、销售服务费率等相关费
金托管费率等相关费率。调低

率。调低费率不需要基金份额持有人大
费率不需要基金份额持有人大

会决议通过。基金管理人必须最迟于新
会决议通过。基金管理人必须

的费率实施前依照《信息披露办法》的
最迟于新的费率实施前依照

有关规定在指定媒介上刊登公告。


《信息披露办法》的有关规定

在指定媒介上刊登公告。


三、基金收益分配原则


三、基金收益分配原则

第十六部

2、本基金收益分配方式分两种:2、本基金收益分配方式分两种:现金分

分基金的

现金分红与红利再投资,投资

红与红利再投资,投资者可选择现金红

收益与分

者可选择现金红利或将现金红

利或将现金红利自动转为相应类别的基
利自动转为基金份额进行再投


金份额进行再投资;若投资者不选择,
资;若投资者不选择,本基金

本基金默认的收益分配方式是现金分红;
默认的收益分配方式是现金分

3、基金收益分配后各类基金份额的份额
红;


净值不能低于面值;即基金收益分配基
3、基金收益分配后基金份额净

准日的各类基金份额的份额净值减去每
值不能低于面值;即基金收益

单位该类基金份额收益分配金额后不能
分配基准日的基金份额净值减

低于面值;
去每单位基金份额收益分配金


4、同一类别每一基金份额享有同等分配
额后不能低于面值;


权;

4、每一基金份额享有同等分配

权;

六、基金收益分配中发生的费

六、基金收益分配中发生的费用


基金收益分配时所发生的银行转账或其
基金收益分配时所发生的银行

他手续费用由投资者自行承担。当投资

9


临时公告


转账或其他手续费用由投资者

者的现金红利小于一定金额,不足于支
自行承担。当投资者的现金红

付银行转账或其他手续费用时,基金登
利小于一定金额,不足于支付

记机构可将基金份额持有人的现金红利
银行转账或其他手续费用时,

自动转为相应类别的基金份额。红利再
基金登记机构可将基金份额持

投资的计算方法,依照《业务规则》执
有人的现金红利自动转为基金

行。


份额。红利再投资的计算方法,

依照《业务规则》执行。


五、公开披露的基金信息

五、公开披露的基金信息

第十八部

(四)基金净值信息

(四)基金净值信息

分基金的

《基金合同》生效后,在开始

《基金合同》生效后,在开始办理基金

办理基金份额申购或者赎回前,份额申购或者赎回前,基金管理人应当

基金管理人应当至少每周在指

信息披露

至少每周在指定网站披露一次各类基金
定网站披露一次基金份额净值

份额的基金份额净值和基金份额累计净
和基金份额累计净值。


值。

在开始办理基金份额申购或者


在开始办理基金份额申购或者赎回后,
赎回后,基金管理人应当在不

基金管理人应当在不晚于每个开放日的
晚于每个开放日的次日,通过

次日,通过指定网站、基金销售机构网
指定网站、基金销售机构网站

站或者营业网点披露开放日的各类基金
或者营业网点披露开放日的基

份额的基金份额净值和基金份额累计净
金份额净值和基金份额累计净

值。

值。



基金管理人应当在不晚于半年度和年度
基金管理人应当在不晚于半年

最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的次日,在

度和年度最后一日的各类基金份额的基
指定网站披露半年度和年度最

金份额净值和基金份额累计净值。


后一日的基金份额净值和基金

份额累计净值。


(七)临时报告


(七)临时报告


16、基金管理费、基金托管费、16、基金管理费、基金托管费、销售服

申购费、赎回费等费用计提标

务费、申购费、赎回费等费用计提标准、

准、计提方式和费率发生变更;
计提方式和费率发生变更;


17、基金份额净值计价错误达

17、某一类基金份额净值计价错误达该
基金份额净值百分之零点五;

类基金份额净值百分之零点五;
24、本基金调整份额类别设置;

10


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