澳门美高梅游戏端:长信利富C : 关于长信利富债券型证券投资基金C类基金份额净值计算与披露方法的说明

时间:2021年09月15日 13:35:33 中财网
原标题:利来AG登陆C : 关于长信利富债券型证券投资基金C类基金份额净值计算与披露方法的说明

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临时公告

长信基金管理有限责任公司
关于长信利富债券型证券投资基金
C类基金份额净值计算
与披露方法的说明

根据《长信基金管理有限责任公司关于长信利富债券型证券投资基金增设
C
类基金份额相关事项的公告》的规定,利来AG登陆债券型证券投资基金(以下简称
“本基金
”)设两类基金份额:
A类基金份额和
C类基金份额,每个工作日计算
基金资产净值及两类基金份额净值,并在每个开放日的次日,披露开放日的两类
基金份额净值和基金份额累计净值。现对
C类份额净值的计算和披露方法补充说
明如下:

在任何一个工作日
C类基金份额为零时,澳门美高梅游戏端:本基金将停止计算
C类基金份额净
值,暂停计算期间的
C类基金份额净值将按照
A类基金份额净值披露,作为参考
净值;A类基金份额仍照常计算和披露。


在任何一个开放日
C类基金份额为零时,凡涉及到
C类基金份额的申购等相
关业务,均按照申请日当日(开放日)的
A类基金份额净值计算,在申请日后的
第一个工作日确认
C类基金份额并恢复计算
C类基金份额净值。


特此公告。


长信基金管理有限责任公司
2021年
9月
15日


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